人工智能正在以驚人的方式顛覆金融管理行業(yè)。大多數(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)解決方案都專注于證券的基本面分析。然而，深度學(xué)習(xí)和其他人工智能技術(shù)也將改變技術(shù)分析的未來。許多專家已經(jīng)開始分析人工智能在技術(shù)分析中的作用。一個在Science Direct上發(fā)布的白皮書表明這可能是現(xiàn)代金融交易中最大的突破之一。

深度學(xué)習(xí)和AI最終會讓技術(shù)分析成為主流理財策略嗎？

技術(shù)分析是一個有爭議的財務(wù)管理話題。它依賴的前提是，人類基于根深蒂固的行為模式做出決策。技術(shù)分析師試圖監(jiān)控市場趨勢并做出準(zhǔn)確的預(yù)測。強(qiáng)有力的證據(jù)表明，技術(shù)分析可以有效地預(yù)測資產(chǎn)價格。然而，許多著名的投資者，包括被稱為世界上最偉大的投資者的沃倫·巴菲特，都對它嗤之以鼻。據(jù)報道，巴菲特開玩笑說，在把圖表顛倒過來得到同樣的結(jié)果后，他放棄了技術(shù)分析。然而，其他投資者在技術(shù)分析方面取得了更大的成功。許多基本面分析師的懷疑并不能證明技術(shù)分析是無效的?！毒W(wǎng)絡(luò)銀行和商業(yè)雜志》顯示人工智能有很大潛力在這個領(lǐng)域，將會有更多的應(yīng)用交易賬戶。然而，這是一個非常不同的技能，從基本面投資分析。許多投資者很難掌握它，這就是為什么它不像更廣泛接受的投資策略那樣有那么多的追隨者。人工智能和深度學(xué)習(xí)很可能會改寫技術(shù)分析的劇本。復(fù)雜的人工智能算法能夠分析人類分析師經(jīng)常錯過的高度復(fù)雜的趨勢定義的行為模式。人工智能會讓技術(shù)分析在未來流行很多嗎？機(jī)器學(xué)習(xí)算法能勝過經(jīng)驗(yàn)豐富的基本面分析師和沃倫·巴菲特這樣的傳奇投資者嗎？為了回答這個問題，我們需要評估人工智能在技術(shù)分析中的現(xiàn)狀。

技術(shù)分析深度學(xué)習(xí)的新進(jìn)展

走向數(shù)據(jù)科學(xué)發(fā)表了一篇關(guān)于技術(shù)分析和AI的交集的文章。作者Luke Posey寫道，許多重要的技術(shù)指標(biāo)可以很容易地集成到這些算法中。其中最重要的是所謂的移動平均線收斂分歧(更普遍地稱為MACD)。Posey用Python編程語言開發(fā)了一個指示器。他使用了一些標(biāo)記來幫助跟蹤這個指標(biāo)的交叉點(diǎn)。在波西用這個指標(biāo)測試了他的一個算法后，他用50多個其他常用指標(biāo)創(chuàng)建了另一套算法。他聲稱這個人工智能系統(tǒng)能夠非常準(zhǔn)確地預(yù)測股票模式。這種人工智能算法需要幾年的資產(chǎn)價格數(shù)據(jù)。他最初決定使用深度學(xué)習(xí)算法來跟蹤一支股票:AMD。波西表示，他的深度學(xué)習(xí)算法非常準(zhǔn)確。他能以91.58%的準(zhǔn)確率預(yù)測未來兩天的價格走勢。他能以83.62%的準(zhǔn)確率預(yù)測未來10天的價格。

深度學(xué)習(xí)正在推動技術(shù)分析領(lǐng)域的巨大變化

技術(shù)分析是一種復(fù)雜的金融交易策略。它需要大量的市場數(shù)據(jù)，對不可改變的人類行為傾向的強(qiáng)烈欣賞，以及信念的小小飛躍。在過去，許多人對嘗試使用技術(shù)分析猶豫不決。然而，大數(shù)據(jù)正在幫助證明金融資產(chǎn)交易中技術(shù)分析的可行性。交易者可以使用復(fù)雜的深度學(xué)習(xí)工具來理解市場行為，并以驚人的準(zhǔn)確性預(yù)測趨勢。